ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

275.000.000 703.534 -630.692 5.051.834 3.276 -19.511.846 46.634.820 307.250.926 307.250.926

Transferler

20 46.634.820 -46.634.820

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

20 -79.811 -133.938 50.225.162 50.011.413 50.011.413

Dönem Sonu Bakiyeler

275.000.000 703.534 -710.503 4.917.896 3.276 27.122.974 50.225.162 357.262.339 357.262.339

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

275.000.000 703.534 -941.640 10.535.537 -6.185.035 166.214.733 445.327.129 445.327.129

Diğer Düzeltmeler

12.714.239 12.714.239 12.714.239

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

275.000.000 703.534 -941.640 10.535.537 -6.185.035 153.500.494 432.612.890 432.612.890

Transferler

20 153.500.494 -153.500.494

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

20 -167.043 1.813.116 16.676.793 18.322.866 18.322.866

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

20 -13.462.091 -13.462.091 -13.462.091

Dönem Sonu Bakiyeler

275.000.000 -13.462.091 703.534 -1.108.683 12.348.653 147.315.459 16.676.793 437.473.665 437.473.665

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı YönDEN NAKİT AKIŞLARI

15.320.073 -35.728.783

Dönem Karı (Zararı)

16.676.793 50.225.162

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

28 16.676.793 .244

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

13,14,16 3.157.304 2.166.086

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

3.983.855 -304.256

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

18 -251.233 -343.791

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

15 4.235.088 39.535

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

0 -213.868

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

0 2.123

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

0 -215.991

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

0 -16.720.000

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

12 0 -16.720.000

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

26 4.459.098 14.791.515

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

13 0 -26.941.721

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-5.861.805 -59.332.048

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

6 4.990.161 0

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

8 -8.362.376 -15.971.449

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

9 237.552 -31.372.666

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

10 -10 -8.058

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

11 3.613.867 -445.538

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

8 1.034.418 -15.217.117

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

18 667.689 327.672

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

9 5.422.006 -493.909

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

11 -3.021 -601.540

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

20 -13.462.091 4.450.557

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

22.415.245 -36.329.130

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

18 -593.693 721.276

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

26 -6.501.479 -120.929

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-11.467.980 -3.422.599

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

13,14 0 35.277.486

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

13,14 -11.467.980 -38.700.085

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-7.659.142 16.080.902

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

30 0 16.130.279

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

30 -7.615.079 0

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

16 -44.063 -49.377

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-3.807.049 -23.070.480

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-3.807.049 -23.070.480

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

33 166.008.496 185.275.528

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

33 162.201.447 162.205.048

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

33 162.201.447 166.008.496

Finansal Yatırımlar

60.093.137 65.083.298

İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar

6 60.093.137 65.083.298

Ticari Alacaklar

54.541.554 46.179.178

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

7 0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

8 54.541.554 46.179.178

Diğer Alacaklar

3.459 22.163

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

9 3.459 22.163

Stoklar

10 78.971 78.961

Peşin Ödenmiş Giderler

11 1.312.240 586.420

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

26 0 0

Diğer Dönen Varlıklar

19 430.486 965.062

ARA TOPLAM

278.661.294 278.923.578

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

278.661.294 278.923.578

DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

8 0 0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

12 107.730.000 107.730.000

Maddi Duran Varlıklar

13 100.373.393 89.697.829

Kullanım Hakkı Varlıkları

16 933.330 1.013.955

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

88.627 104.631

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

14 88.627 104.631

Peşin Ödenmiş Giderler

11 1.039.996 4.653.863

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

210.165.346 203.200.278

TOPLAM VARLIKLAR

488.826.640 482.123.856

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

28 15.236.604 22.954.788

Ticari Borçlar

5.740.817 4.706.399

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

7 0 0

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

8 5.740.817 4.706.399

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

18 829.147 161.458

Diğer Borçlar

13.650 13.650

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

7 0 0

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

9 13.650 13.650

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

11 0 3.021

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

26 9.629.927 6.501.479

Kısa Vadeli Karşılıklar

549.948 376.920

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

18 539.348 292.340

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

15 10.600 84.580

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

19 4.465.102 156.034

ARA TOPLAM

36.465.195 34.873.749

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

36.465.195 34.873.749

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar

941.889 984.318

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

18 941.889 984.318

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

26 13.945.891 13.652.899

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

14.887.780 14.637.217

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

51.352.975 49.510.966

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

437.473.665 432.612.890

Ödenmiş Sermaye

20 275.000.000 275.000.000

Geri Alınmış Paylar (-)

20 -13.462.091 0

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

703.534 703.534

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

11.239.970 9.593.897

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

11.239.970 9.593.897

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-1.108.683 -941.640

Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

12.348.653 10.535.537

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

0 0

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

20 0 0

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

20 147.315.459 -6.185.035

Net Dönem Karı veya Zararı

27 16.676.793 153.500.494

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

437.473.665 432.612.890

TOPLAM KAYNAKLAR

488.826.640 482.123.856

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

21 42.146.555 17.664.393

Satışların Maliyeti

21 -33.154.209 -10.830.754

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

8.992.346 6.833.639

BRÜT KAR (ZARAR)

8.992.346 6.833.639

Genel Yönetim Giderleri

22 -7.110.383 -3.452.204

Pazarlama Giderleri

22 -77.955 -59.967

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

23 6.618.697 12.281.065

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

23 -21.177 -647.525

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

8.401.528 14.955.008

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

24 13.102.939 45.642.888

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

24 -333.505 0

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

21.170.962 60.597.896

Finansman Gelirleri

0 0

Finansman Giderleri

25 -35.071 -1.109.232

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

21.135.891 59.488.664

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-4.459.098 -13.685.912

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

26 -4.577.624 -9.816.787

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

26 118.526 -3.869.125

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

16.676.793 45.802.752

DÖNEM KARI (ZARARI)

16.676.793 45.802.752

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

16.676.793 45.802.752

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (1 TL Hisse Başına) 0,06060000 0,16660000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

1.646.073 -213.749

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

2.866 45.589.003

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152525

BIST