ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

A. PAY

PAY TOPLAM 21.544.994,05 153.465.454,86 88,99

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

TOPLAM 987.500 22.632.000 13,12

Kömür ve Linyit Madencilik

TOPLAM 0 0 0

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

TOPLAM 0 0 0

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

TOPLAM 0 0 0

Orman Ürünleri ve Mobilya

TOPLAM 0 0 0

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

TOPLAM 0,05 1,54 0

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

TOPLAM 275.000 10.750.000 6,23

Taş ve Toprağa Dayalı

TOPLAM 0 0 0

Metal Ana Sanayi

TOPLAM 500.000,35 740.009,64 0,43

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

TOPLAM 0,72 6,82 0

Diğer İmalat Sanayii

TOPLAM 644.000 5.235.720 3,04

ELEKTRİK GAZ VE SU

TOPLAM 75.000 8.137.500 4,72

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

TOPLAM 0 0 0

Perakende Ticaret

TOPLAM 250.000 967.500,76 0,56

Lokanta ve Oteller

TOPLAM 0 0 0

Konaklama

TOPLAM 1.140.000 3.488.400 2,02

TOPLAM 1.390.000 4.455.900,76 2,58

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

TOPLAM 0,23 30,5 0

Haberleşme

TOPLAM 0 0 0

Depolama

TOPLAM 0 0 0

TOPLAM 0,23 30,5 0

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

TOPLAM 3.142.302,69 31.312.179,55 18,16

Sigorta Şirketleri

TOPLAM

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

TOPLAM 0,17 1,01 0

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

TOPLAM 7.465.086,36 32.501.492,23 18,85

Diğer Mali Kuruluşlar

TOPLAM

Aracı Kurumlar

TOPLAM

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

TOPLAM 7.066.102,5 37.700.603 21,86

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

TOPLAM

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

TOPLAM 0 0 0

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

TOPLAM 1 9,81 0

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO 15/05/2023 TRT050624T35 9,99 0 5.004.105,48 3,53 12/05/2023 10,5015 771419015906825922 1.416.740 3,53 5.004.105,48 26,37 2,9

BPP 15/05/2023 BPP 27,9 0 10.022.931,51 10.000 12/05/2023 32,1385 177790 0 10.022,93 10.022.931,51 52,81 5,81

BPP 15/05/2023 BPP 27,45 0 3.950.893,8 3.942 12/05/2023 31,5466 177684 0 3.950,89 3.950.893,8 20,82 2,29

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 18.977.930,79 1.416.740 18.977.930,79 100 11

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 40.522.924,84 172.443.385,65 100 100

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

172.443.386,66 % 0 % 100,59

B. HAZIR DEĞERLER

3.570,65 % 0 % 0

a) Kasa

0 % 0 % 0

b) Bankalar

3.570,65 % 100 % 0

c) Diğer Hazır Değerler

0 % 0 % 0

C. ALACAKLAR (+)

29.695.963,71 % 0 % 17,32

a) Takastan Alacaklar

29.665.015,48 % 99,9 % 17,3

b) Diğer Alacaklar

30.948,23 % 0,1 % 0,02

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

195.422,82 % 0 % 0,11

D. BORÇLAR (-)

-30.912.321 % 0 -% 18,03

a) Takasa Borçlar

-30.723.783,04 % 99,39 -% 17,92

b) Yönetim Ücreti

0 % 0 % 0

c) Ödenecek Vergi

0 % 0 % 0

ç) İhtiyatlar

0 % 0 % 0

d) Krediler

0 % 0 % 0

e) Diğer Borçlar

-188.537,96 % 0,61 -% 0,11

NET VARLIK DEĞERİ

171.426.042,84 % 0 % 100

Pay Sayısı

60.000.000 % 0 % 100

Pay Başına Net Aktif Değer

2,86 % 0 % 0

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

.

Açıklama

12.05.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151430

BIST