SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

21 101.628.038 68.360.679

Satışların Maliyeti

21,23 -76.931.153 -43.188.259

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

24.696.885 25.172.420

BRÜT KAR (ZARAR)

24.696.885 25.172.420

Genel Yönetim Giderleri

22,23 -11.052.668 -4.603.987

Pazarlama Giderleri

22,23 -692.599 -384.838

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

24 7.670.943 11.839.836

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

24 -2.672.627 -4.291.181

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

17.949.934 27.732.250

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

25 0 583.514

TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri

25 63.926 -35.008

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

11 -4.081.582 9.058.895

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

13.932.278 37.339.651

Finansman Gelirleri

26 2.350.373 3.448.852

Finansman Giderleri

26 -3.840.209 -5.187.689

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

12.442.442 35.600.814

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-2.818.333 -14.483.589

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

27 -2.326.061 -5.761.746

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

27 -492.272 -8.721.843

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

9.624.109 21.117.225

DÖNEM KARI (ZARARI)

9.624.109 21.117.225

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

9.624.109 21.117.225

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 0,07400000 0,16200000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

13.328.128 -1.908.099

Dönem Karı (Zararı)

20 9.624.109 21.117.225

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

13.138.460 8.896.413

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

12,13,14 1.914.072 1.665.888

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

3,6 50.227 645.501

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

16,18 5.216.347 1.944.973

Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler

25 0 -583.514

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

21,24,26 559.753 1.157.653

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

8,24,26 -1.501.854 -1.358.782

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

11 4.081.582 -9.058.895

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

27 2.818.333 14.483.589

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-6.296.733 -31.795.185

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

5,6 -20.603.766 -6.804.848

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

5,7 -445.505 -8.587

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

9 -15.662.028 -23.858.809

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

10 36.825.022 -5.601.596

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

5,7 -4.440.526 2.924.938

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

18 496.677 305.796

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

7,18 10.588 -1.430.437

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

19 -2.477.195 2.678.358

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

16.465.836 -1.781.547

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

18 -453.692 -47.375

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

27 -2.684.016 -79.177

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-41.502.740 596.270

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

8,13 -6.399.237 -33.790

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

10 -36.263.647 0

Alınan Temettüler

25 0 583.514

Alınan Faiz

3,25,26 1.160.144 46.546

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-9.880.788 -3.875.403

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

8 -3.022.905 0

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

8 -4.983.305 -3.437.844

Ödenen Faiz

8 -1.874.578 -437.559

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-38.055.400 -5.187.232

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

751.336 3.136.999

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-37.304.064 -2.050.233

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3 59.959.027 34.202.237

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3 22.654.963 32.152.004

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

3 22.651.171 60.211.460

Ticari Alacaklar

5,6 52.690.363 28.434.440

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

5 42.470 136.667

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

6 52.647.893 28.297.773

Diğer Alacaklar

5,7 5.007.969 13.547.744

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

5 4.551.867 12.817.029

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

7 456.102 730.715

Stoklar

9 54.935.310 39.387.436

Peşin Ödenmiş Giderler

10 30.774.659 67.599.681

Diğer Dönen Varlıklar

19 3.608.408 1.217

ARA TOPLAM

169.667.880 209.181.978

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

169.667.880 209.181.978

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

4 60.599.361 60.599.361

Diğer Alacaklar

5,7 9.467.688 0

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

5 9.467.688 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

11 150.077.078 154.164.043

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

12 2.727.935 2.807.500

Maddi Duran Varlıklar

13 61.312.552 56.746.130

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

14 71.857 73.549

Peşin Ödenmiş Giderler

10 36.263.647 0

Ertelenmiş Vergi Varlığı

27 34.822.074 35.390.930

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

355.342.192 309.781.513

TOPLAM VARLIKLAR

525.010.072 518.963.491

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

8 33.201.228 31.748.358

Ticari Borçlar

5,6 5.619.777 8.840.083

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

5 1.063.330 554.440

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

6 4.556.447 8.285.643

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

18 12.377.583 3.197.038

Diğer Borçlar

7 533.079 522.491

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

27 2.276.923 2.634.878

Kısa Vadeli Karşılıklar

16,18 2.551.384 1.541.230

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

18 937.068 613.914

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

16 1.614.316 927.316

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

19 6.893.209 5.763.213

ARA TOPLAM

63.453.183 54.247.291

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

63.453.183 54.247.291

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

8 41.474.090 49.244.176

Uzun Vadeli Karşılıklar

16,18 6.789.590 12.103.875

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

48.263.680 61.348.051

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

111.716.863 115.595.342

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

413.293.209 403.368.149

Ödenmiş Sermaye

20 130.000.000 130.000.000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

20 6.791.336 3.743.687

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

20 88.626.437 88.626.437

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

20 178.251.327 75.196.017

Net Dönem Karı veya Zararı

20 9.624.109 105.802.008

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

413.293.209 403.368.149

TOPLAM KAYNAKLAR

525.010.072 518.963.491

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

130.000.000 3.340.445 10.725.453 12.021.654 -7.771.445 85.671.330 233.987.437 233.987.437

Transferler

-3.340.445 2.379.462 86.632.313 -85.671.330

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

21.117.225 21.117.225 21.117.225

Dönem Sonu Bakiyeler

130.000.000 10.725.453 14.401.116 78.860.868 21.117.225 255.104.662 255.104.662

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

130.000.000 3.743.687 88.626.437 75.196.017 105.802.008 403.368.149 403.368.149

Transferler

105.802.008 -105.802.008

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

3.047.649 -2.746.698 9.624.109 9.925.060 9.925.060

Dönem Sonu Bakiyeler

130.000.000 6.791.336 88.626.437 178.251.327 9.624.109 413.293.209 413.293.209

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

20 9.624.109 21.117.225

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

300.951 0

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

382.918 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

-5.383 0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

-76.584 0

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

300.951 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

9.925.060 21.117.225

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

9.925.060 21.117.225

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145019

BIST