İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

12 171.904.598 78.977.175

Satışların Maliyeti

12 -148.228.826 -64.661.585

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

23.675.772 14.315.590

BRÜT KAR (ZARAR)

23.675.772 14.315.590

Genel Yönetim Giderleri

-12.602.294 -8.405.535

Pazarlama Giderleri

-16.923.415 -6.924.586

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

13 7.943.072 3.967.711

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

13 -366.999 -5.274.622

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

1.726.136 -2.321.442

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

905.767 794

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

-587.972 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

377.564 659.632

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

2.421.495 -1.661.016

Finansman Gelirleri

8.659.588 14.283.940

Finansman Giderleri

-2.297.222 -3.192.029

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

8.783.861 9.430.895

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-1.558.899 917.485

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

14 0 0

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

14 -1.558.899 917.485

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

15 7.224.962 10.348.380

DÖNEM KARI (ZARARI)

15 7.224.962 10.348.380

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

7.224.962 10.348.380

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 0,00900000 0,01300000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-44.839.608 -106.496.076

Dönem Karı (Zararı)

15 7.224.962 10.348.380

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

-1.329.974 -6.122.776

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

3.384.164 2.440.124

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

-3.637.873 310.828

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

4 -3.637.873 310.828

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

3.506.812 2.307.340

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

3.515.052 2.216.637

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

-8.240 90.703

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-7.123.505 -11.581.263

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

-8.418.026 -12.786.384

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

1.294.521 1.205.121

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

551.426 0

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

551.426 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

-377.564 -659.632

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler

-377.564 -659.632

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

14 1.558.899 -917.485

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

0 -794

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0 -794

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

807.667 1.978.106

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-43.713.611 -110.407.286

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

-920.424 -7.155.653

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-37.904.706 -26.938.303

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-9.389.637 -11.503.408

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-28.515.069 -15.434.895

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-441.779 -4.465.501

İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

3.773.088 -2.871.985

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

5 -4.214.867 -1.593.516

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

665.399 -43.440.572

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

10 -7.688.746 -33.252.110

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

3.520.094 9.973.372

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

4 4.315.211 5.797.474

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

4 -795.117 4.175.898

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

9 -2.773.339 773.727

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

5 -9.949 -17.219

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

10 -264.175 335.157

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

2.104.014 -6.220.184

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

2.446.805 -6.463.070

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

-342.791 242.886

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

-37.818.623 -106.181.682

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

9 -7.020.985 -314.394

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-7.913.956 -8.218.934

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 95.240

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 95.240

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-7.913.956 -8.314.174

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

7 -7.714.422 -8.063.674

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-199.534 -250.500

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

3.828.966 8.032.264

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-1.164.486 -771.594

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-2.801.848 -4.040.053

Ödenen Faiz

-578.279 181.050

Alınan Faiz

8.373.579 12.662.861

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-48.924.598 -106.682.746

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-48.924.598 -106.682.746

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

52.330.821 169.617.551

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3 3.406.223 62.934.805

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

3 3.450.670 52.427.761

Finansal Yatırımlar

35.531.649 35.162.651

Ticari Alacaklar

233.067.018 191.524.439

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

4-16 24.251.461 14.861.824

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

4 208.815.557 176.662.615

Diğer Alacaklar

108.407.017 108.365.894

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

5-16 103.525.567 107.298.655

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

5 4.881.450 1.067.239

Stoklar

6 137.594.084 138.259.483

Peşin Ödenmiş Giderler

10 37.152.746 29.500.404

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

39.556 2.786.311

Diğer Dönen Varlıklar

11 20.411.007 20.652.710

ARA TOPLAM

575.653.747 578.679.653

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

575.653.747 578.679.653

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar

5 2.487.169 2.086.513

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

41.984.387 42.135.850

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

477.962.039 477.962.039

Maddi Duran Varlıklar

7 157.586.857 151.662.454

Kullanım Hakkı Varlıkları

10.939.235 12.351.539

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

82.883.684 82.865.990

Peşin Ödenmiş Giderler

10 45.494.400 45.457.996

Diğer Duran Varlıklar

11 105.676.312 105.134.659

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

925.014.083 919.657.040

TOPLAM VARLIKLAR

1.500.667.830 1.498.336.693

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

6.223.262 5.959.425

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

5.599.987 5.351.058

Ticari Borçlar

28.134.578 24.614.484

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

4-16 6.197.000 1.881.789

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

4 21.937.578 22.732.695

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

9 32.573.977 35.347.316

Diğer Borçlar

5-16 14.910 24.859

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

10 1.307.827 1.572.002

Kısa Vadeli Karşılıklar

7.153.366 4.858.868

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

9 5.800.228 3.497.490

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

1.353.138 1.361.378

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

11 1.842.018 2.184.809

ARA TOPLAM

82.849.925 79.912.821

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

82.849.925 79.912.821

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

13.396.055 16.448.186

Uzun Vadeli Karşılıklar

11.510.406 10.038.013

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

9 11.510.406 10.038.013

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

14 52.659.075 52.556.389

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

77.565.536 79.042.588

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

160.415.461 158.955.409

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

1.340.252.369 1.339.381.284

Ödenmiş Sermaye

800.000.000 800.000.000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

1.917 1.917

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

70.128.783 76.482.660

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

71.349.692 77.174.543

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

65.706.659 65.706.659

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

5.643.033 11.467.884

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

-1.220.909 -691.883

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

83.901 83.901

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

462.812.806 182.836.701

Net Dönem Karı veya Zararı

15 7.224.962 279.976.105

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

1.340.252.369 1.339.381.284

TOPLAM KAYNAKLAR

1.500.667.830 1.498.336.693

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

800.000.000 1.917 11.294.386 -5.228.007 -712.218 83.901 65.612.349 117.224.352 988.276.680 988.276.680

Transferler

117.224.352 -117.224.352

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-949.836 205.790 10.348.380 9.604.334 9.604.334

Dönem Sonu Bakiyeler

800.000.000 1.917 11.294.386 -6.177.843 -506.428 83.901 182.836.701 10.348.380 997.881.014 997.881.014

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

800.000.000 1.917 65.706.659 11.467.884 -691.883 83.901 182.836.701 279.976.105 1.339.381.284 1.339.381.284

Transferler

279.976.105 -279.976.105

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-5.824.851 -529.026 7.224.962 871.085 871.085

Dönem Sonu Bakiyeler

800.000.000 1.917 65.706.659 5.643.033 -1.220.909 83.901 462.812.806 7.224.962 1.340.252.369 1.340.252.369

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

15 7.224.962 10.348.380

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-6.353.877 -744.046

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-7.281.064 -1.187.295

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

-529.026 205.790

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

1.456.213 237.459

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

14 1.456.213 237.459

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-6.353.877 -744.046

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

871.085 9.604.334

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

871.085 9.604.334

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145190

BIST